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岗位职责： 1、负责资金收付，并将收付信息及时通知相关人员，尤其是应收账款回款和材料付款信息告知采购员和业务人员（销售回款在专门钉钉群里告知即可）； 2、关注资金方面的及时余额,确保资金安全（包括资金支付有保障）、按照会计主管或财务经理的要求及时对资金进行优化管理（贴现、理财、承兑互换等），在熟悉公司出纳业务的基础上，对资金管理向上级主动提出合理建议； 3、增值税专用发票核验开票并邮寄(数电发票开具)，并与系统保持一致，登记SAP系统实际发票号码及开票日期，特殊开票要求须在系统备注内注明； 4、资金明细账、承兑明细账更新日清周结，账实无误； 5、每周需要进行资金预算管理，每周最后一个工作日收集各部门下周预算，并汇总本周资金执行情况，超支无特批的费用一律拒付； 6、关注资金成本，尽可能降低资金滞留，将资金高效的带动起来； 7、资金月报（含分析），包括资金状况表、资金余额表及资金预算执行月报； 8、按月打印银行回单及整理银行付款凭证； 9、财务主管交办的其他工作。 任职资格： 1、大专及以上学历，工作积极主动，认真负责 2、具有一定的悟性和较好的沟通能力
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